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看空押注加劇 油價創年內最大季度跌幅

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-10-01 11:58:56 來源:匯通網

周二(10月1日)亞洲時段,國際油價低位窄幅震蕩。油價創去年末以來最差季度表現,因市場對全球經濟放緩的擔憂蓋過了對沙特關鍵能源設施遭襲擊的影響。


布油第三季度下跌8.7%,是自2018年第四季度下跌35%以來的最大季度跌幅。美國原油第三季度下跌7.5%,


因對國際貿易問題導致全球經濟增長降至10年來最低水平的擔憂重壓石油需求增長。


需求疑慮仍是拖累油價走低的主因


油價創去年末以來最差季度表現


因市場對全球經濟放緩的擔憂蓋過了對沙特關鍵能源設施遭襲擊的影響。盡管本月早些時候曾因沙特油田設施遭到無人機襲擊而短暫飆升近20%,但隨著產量迅速恢復,價格縮減漲幅。


沙特阿美的日產量已經恢復到超過990萬桶,這個快于預期的時間表加上油價隨后的下跌,凸顯投資者因經濟增長放緩和國際貿易問題而對石油需求疲軟的關注。


周一,沙特阿美貿易部門的首席執行官Ibrahim Al-Buainain在阿聯酋的一次會議上表示,該公司的產能上周完全恢復至襲擊前的水平。消息人士上周表示,沙特阿美的石油日產量恢復至1130萬桶,此前襲擊導致該國日產量減少570萬桶。到11月,沙特阿美的日產量將達到1200萬桶。


一項調查顯示,預計油價今年可能會保持穩定,沙特遇襲等供應沖擊將抵消需求下降的影響。分析師預計,2019年布倫特原油均價為65.19美元/桶,美國原油均價為57.96美元/桶。


R.J. O’Brien & Associates的高級市場策略師Phil Streible表示,“石油供應仍然十分充足,美國擁有大量石油。經濟形勢可能會有所走軟,因此需求正在減弱。”


美元刷新2018年6月來最佳季度表現,施壓油價


美元受到周一紐約交易時段開始時回購利率走高的提振,以及月末和季末倉位調整的支撐,創下2018年6月以來最佳季度表現。此外,特朗普政府否認了正在討論限制美國對亞洲企業和金融市場投資的消息。


截至9月末,美元指數季度漲幅達到2.7%,創2018年二季度以來最大季度漲幅。


按季度來看,美元兌所有G-10貨幣上漲。


投資者目前等待美國關鍵經濟數據以及國際經貿新一輪磋商,而數據方面重點留意美國周二公布的ISM制造業數據、以及周五公布的非農就業數據。


在美元勁升的作用下,油價進一步承壓回落。油價走勢往往和美元漲跌成反比,因美元大漲令以美元計價的原油對其他貨幣持有者來說更加昂貴,這在無形中加大了投資者交易原油的投機成本。


9月OPEC原油產量降至八年低點


盡管油價近期表現相對羸弱,但中東地緣局勢仍是長期支撐油價的風險因素之一。同時調查發現,OPEC在9月的石油產量降至八年低點,此前沙特石油設施遭受襲擊,導致減產,加大了限產協議和美國對伊朗和委內瑞拉實施制裁帶來的影響。


OPEC本月石油產量為2890萬桶/日,較8月修正后的產量減少75萬桶/日,為2011年以來最低月度總產量。9月14日對沙特兩家石油工廠的襲擊導致該國日產量減少570萬桶,且導致9月16日原油價格飆漲20%,至72美元/桶。


自那以來,油價已跌至61美元,接近沙特襲擊前的水平,受壓于沙特產量快速恢復和對需求放緩的擔憂。在線經紀商OANDA的分析師Craig Erlam表示,“


交易商顯然并不特別擔心油價的風險溢價,人們的注意力似乎再次轉向需求動態。


OPEC+在去年12月同意從今年年初開始減產120萬桶/日。其中OPEC的減產份額為80萬桶/日,由11個成員國分擔,伊朗、利比亞和委內瑞拉不參與。


9月的減產執行率為218%,高于8月的131%。三個獲豁免的生產國中有兩個產量也低于前一個月。降幅最大的是沙特阿拉伯,該國9月石油產量為905萬桶/日,較8月減少70萬桶。


根據調查,不包括2011年以來成員的改變,9月OPEC石油產量為2011年以來最低,當時利比亞內戰導致該國石油產量銳減。該調查旨在追蹤市場供應情況,調查基于外部來源提供的航運數據、路孚特Eikon數據以及石油公司、OPEC和咨詢公司提供的信息。


數據方面,留意北京時間周三04:30的API以及22:30的EIA原油庫存數據,數據的出爐料短線左右油價波動。此外,隨著美國煉油廠進入維修期,后期原油庫存有增加趨勢,這令油價面臨進一步下行風險。


截止北京時間08:40,美油報54.31美元/桶,日內漲幅0.44%;布油報59.47美元/桶,日內漲幅0.37%。


策略建議:逢高做空


重點關注:


國際貿易局勢、全球經濟前景、美元及股市走勢、沙特產能恢復情況、中東地緣局勢


阻力:


美油:55.60 56.70 57.30 布油:60.60 62.00 63.00


支撐:


美油:54.00 53.00 52.00 布油:58.90 58.00 57.00

責任編輯:唐正璐

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