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杜核森:交易賺大錢靠不斷復制重倉行情主升浪

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-08-27 20:49:10 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



杜核森

廈門大學金融MBA,25年老股癡,擅長股票期貨大趨勢研判和交易,堅信一年只要判定對兩三波行情并用系統穩定的交易模式即能實現十倍以上盈利。從2014年下半年至今,8次抓住股指期貨一手一千點以上盈利記錄。操作的賬戶“臺州戚”獲得2018—2019年七禾網實戰榜季軍。




核心觀點:

賬戶從39萬做起,從凈值1到凈值7的過程抓住了蘋果空單的機會。

在品種的選擇上更多的是選擇日線和周線級別的主升浪,只要符合條件任何品種,無論股票還是期貨期權都可以。

我非常認同在交易上賺大錢的一是要重倉,二是在你的目標周期里要能拿的住,第三,一旦到達你的目標全部清倉并遠離這個品種。

我唯一的優勢就是每天堅持大量的閱讀和學習,我基本上每天都要閱讀200篇左右的文章并且深度思考,已經十幾年了。

我認為做了期貨,你的知識面、境界就必須升華,你的知識面必須寬,首先要寬,其次是深,另外還要培養你的氣度。

600萬以下的賬戶更傾向于只做一只,600萬以上做2-3只,每個品種要么不做要么重倉。

一般我不設置止損但預判止損,因為你設置的止損幾乎80%以上都會被打掉,最好的方法就是倉位管控。

風險控制如果是盤中臨時決定,那就不叫風險控制,我理解的風險控制在下單前的那一刻就已經形成了。

目前鐵礦石持續大跌,這種走法和去年PTA大漲后的回落很有自相似性。因此后面的可交易主浪行情就難把握,沒有大機會的品種行情哪怕短線我覺得也沒有參與的價值,就不參與了。

看多農產品類,比如菜油的牛市才剛開始,玉米或有大機會,雞蛋可能會在春節前后走出讓大家目瞪口呆的上漲行情。股指期貨和國債期貨中期多頭慢牛。

核心交易思想就是只做大級別主浪。具體落到交易方式就是等待一個目標點,把自己能虧損的金額計算清楚,然后全力重倉持有,中間基本不做加倉動作耐心持有,一旦到達目標價格大約數,全數清倉,及早離去。一個戰役的時間段大概到3-9個月的周期。

2020年開始我把他定義為對沖基金元年,專業人做專業事,我認為散戶將大批量的消亡。



杜老師將作為嘉賓出席9月21日七禾網廈門的交流會,感興趣的投資者可以報名參加!

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七禾網1、杜先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。首先恭喜杜先生獲得2019年七禾網實戰排行榜季軍,您對這樣的成績是否滿意?為什么?


杜核森:感謝各位朋友,感謝七禾網。七禾網的這個排行榜軟件可以精細的分析每個賬戶的凈值和變化以及盈虧分析。當初把賬戶放上去只是為了賬戶分析方便,沒有特意的為參加比賽而比賽。所以聽到這個賬戶能得第三我也很驚訝。


非常感謝七禾網的朋友們的邀請,對于這個成績我覺得還算可以,但并不是很好,因為其中有兩個敗筆。一個是4月份的回撤,一個是6月份的回撤都比較大。


4月份的虧損是因為股指期貨的提前做空沒有堅持下來,因為當初我們在其他大賬戶做空股指的回撤大引起投資人的反彈比較大,一天好幾十個微信和電話讓我們壓力很大,后來被限制了股指期貨類的交易權限。為了維持交易思維的連貫性,我們只好把股指期貨的大戰役給放棄了。雖然只有少數幾個賬戶堅持了下來,并再次贏得股指期貨一手一千點的戰績(IC類),但是只是局部的小勝利對大局影響不大。這次的教訓是更加堅定我們在以后的交易中不相信權威,不受權威影響的風格。一定要堅持自己獨立的核心交易思想。同時選擇的投資人一定要和我們理念一致,不要太多干擾我們的判斷。我們交易要的是應對而不是對錯。就像這個賬戶初期從1倍做到8倍的盈利我們全部都是空蘋果得來的。


6月份的那波大回撤其實也是4月份悲劇的再次上演。當初做多橡膠,從圖形以及基本面看都不符合我們的系統。但是人有時候就是很奇怪,不相信自己的直覺而去相信別人的判斷,那個階段我剛好生病,意志力比較薄弱,竟然莫名其妙的不斷加倉多單進去,差點把自己給陷進去。自己研究幾個月甚至幾年的成果就能被別人只是一句無心的判斷給自己全部否定。為什么會有這種思維,后來我才發現原來交易是非常孤獨的承壓。要試著給自己不斷的減壓才能保持最佳狀態。我的解決之道就是多看書多聽音樂,多去泡澡,盤后有空的話就把自己泡在水里做冥想。所以抓到了7月中旬爆發的這波油脂行情。


兩段經歷,讓我更加堅信自己的交易系統,那就是一年只要做對兩三個品種翻十倍根本就不是問題。關鍵是你如何選擇并抓牢,這個我現在也提高了很多。



七禾網2、您的賬戶一年左右的時間盈利近700萬,主要抓住了哪些品種的行情?又有哪些行情沒抓住?


杜核森:這個賬戶從39萬做起,從凈值1到凈值7的過程抓住了蘋果空單的機會。特別是在2018年12月31日,在最后5分鐘,滿倉蘋果空單,在純交易所保證金的基礎上。資金使用率達到了99.2%我卻沒感到壓力。元旦過后蘋果期貨直接兩根大陰線,完成了賬戶從凈值3到凈值7的跳躍。


而后我又在2月26日再次以98.6%的資金使用率全倉鄭油期貨多單,完成了從凈值6到凈值12的積累。在今年3月底我非常看好黃金的多單未來走勢,但是大部隊資金只吃到了一小波,錯過了今年來最大的一次機會。


后來的那波從凈值11到凈值17的增長是成功抓住瀝青大暴跌的行情,其實瀝青交易我們也不滿意,只拿到了整個下跌段的一半。平掉的時候我們自以為聰明的想做個短差,結果踢飛了。


其中6月6日中等倉位做多股指IH拿了一手300點和做多鐵礦多單翻倍的小盈利又被橡膠多單的虧損抵消還不夠。橡膠的回撤讓我從凈值17回到了凈值12。這個回撤也包括油脂類多單提前建倉帶來的虧損。從凈值12到凈值19,其實我就只有油脂多單一個品種,但是倉位才50%。


按照當初我們自己的策略計劃,這個品種是可以讓我們的凈值從12做到24到30這個樣子。也就是30倍左右的盈利。但是菜油曾經近乎瘋狂的打到跌停然后收上來,團隊很多人信心開始動搖了,其實我知道是對我近月來發揮不好產生回撤沒信心,所以阻力也很大。他們都認為我做交易很專制。我說軍隊里只能有一個頭,沒有專制就是一盤散沙。況且前面的專制我們也做了十多倍上來。這個過程,讓我想到“將在外君令有所不受”和“謀可寡而不可眾”這句兩話。后來我就想我需要找更加和我同頻率的投資者和交易伙伴,輸不起的必然是贏不起。在戰役前可以提出各種想法,戰斗的過程中我們都是有ABC三種預案的,按照預案去行動就可以了。拒絕隨手單,拒絕戰斗中的叛變。



七禾網3、您在品種選擇上主要會考慮哪些因素?比較喜歡做哪些品種?


杜核森:我是全品種,跨股票期貨期權交易。我在品種的選擇上更多的是選擇日線和周線級別的主升浪,只要符合條件任何品種,無論股票還是期貨期權都可以。只做大級別的主升浪或者主跌浪。在關鍵點位重倉并預判好止損,盤中一般很少加倉。因為我非常認同在交易上賺大錢的一是要重倉,二是在你的目標周期里要能拿的住,第三,一旦到達你的目標全部清倉并遠離這個品種。將在謀而不在力,兵在精而不在多,每一個交易員就是一個謀將的角色。至于所謂的精兵就是那些信任你的投資人的資金。


期貨市場實際運作其實違背人性和正常人的思維模式的。我唯一的優勢就是每天堅持大量的閱讀和學習,我基本上每天都要閱讀200篇左右的文章并且深度思考,已經十幾年了。我認為做了期貨,你的知識面、境界就必須升華,你的知識面必須寬,首先要寬,其次是深,另外還要培養你的氣度。其實氣度這個東西跟人的性格很有關系,亮劍中的趙剛曾對李云龍說,你帶的兵是嗷嗷叫的狼兵,而我只能帶遵守紀律的乖乖兵。不同的性格定位和期貨交易的手法和承壓度是不一樣的。



七禾網4、您一般同時做多少個品種?每個品種的倉位和整體的賬戶倉位是如何控制的?


杜核森:我正常只選3-5個滿足系統的品種。600萬以下的賬戶更傾向于只做一只,600萬以上做2-3只,每個品種要么不做要么重倉,由于是做日線和周線級別的主浪,因此建倉的時間其實是有5-9天的。一般我不設置止損但預判止損,因為你設置的止損幾乎80%以上都會被打掉,最好的方法就是倉位管控。大部分人認為這種做法非常危險,我也能理解。但是他們不知道我在做出重倉決定前經過了幾百次的復盤和幾個月甚至幾年的應對方案思考。我以前看過一個電影,說是神槍手是要練到在大家還沒反應過來的時候,隨手一槍就能準確射中目標的能力。我想交易也是類似。因此,我平時不斷的刻意練習這段過程并能形成條件反射,時間久了自然就簡單了。



七禾網5、在期貨交易上,您是如何做好風險控制的?


杜核森:風險控制如果是盤中臨時決定,那就不叫風險控制,我理解的風險控制在下單前的那一刻就已經形成了。謀定而后動,知止而有得。我把交易看做打仗,死生之地,存亡之道,不可不察。



七禾網6、今年最火的品種莫過于鐵礦石,您也有參與,鐵礦石在7月份創新高后,8月份持續大跌,您怎么看待鐵礦石的近期行情?您主要采取什么樣的策略?


杜核森:鐵礦石當然有參與,今年4月份就盯上他。6月6日那根長下影的陰線就買了,持有了半個多月就賣掉。因為那個時間點同時也買入了股指期貨IH合約多單。目前鐵礦石持續大跌,這種走法和去年PTA大漲后的回落很有自相似性。因此后面的可交易主浪行情就難把握,沒有大機會的品種行情哪怕短線我覺得也沒有參與的價值,就不參與了。


責任編輯:翁建平
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