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對話楊慶余:虧錢是意料之內的事,盈利不是王道!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-08-26 12:04:56 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


楊慶余

山東濟南人,期貨7年,兼職做交易,短線、波段、套利均有參與。以技術分析為交易依據,客觀交易為主。




精彩觀點:

我在單個品種單方向上的倉位從來沒有超過20%,甚至超過10%的都不多。

專注于自己看得懂的、符合自己交易模式的行情就可以了,沒必要哪里熱鬧就往哪里湊,換來換去更容易錯過盈利行情。

價格的運動,不管長期、中期、還是短期,都可以粗略歸納為這上、下、橫三種形態。

嚴格執行,錯了也是對了,否則,對了也是錯了。

我不認同“盈利就是王道”的說法。比如在某一次交易中你扛單扛過來了,錯誤的方法產生了正確的結果,會麻痹自己,這會為下一次扛單埋下種子。總有一天,你會遇到抗不過去的單子,而那筆單子往往會令你萬劫不復。

我給自己定了一個規矩,天天復盤,對于失控的單子,開盤堅決處理掉。

對于投機來講,如果能不做期貨,堅決不做。

虧錢是意料之內的事,盈利卻不可預估。

盈虧都不影響心態的持倉量是合適的持倉量。

盡量只做跨期正套,在歷史價差區間的相對低點入場,不輕易止損,套住要敢于通過加減倉來降低成本。當然,要注意計算好加減倉的價格間距和單量。

目前大盤處于相對低位,但尚且不具備大漲的條件,適合定投。之所以選擇500ETF,是因為它的覆蓋面比較廣,價格彈性比300ETF、50ETF更大。

在期貨公司風控崗位從業6年,我每年都會看到有千萬級的賬戶被消滅,而工薪階層的小散更是數不勝數。

我覺得應該多宣傳點因期貨返貧甚至家破人亡的例子,少宣傳逆襲的草根,一將功成萬骨枯。


七禾網1、楊慶余先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。我們知道,期貨市場中不乏短時間內暴富的投資者,也正因為如此,很多人被吸引進來,您當時是抱著何種心態進入期貨市場的?


楊慶余:為賺錢而來。我當初給自己定的目標比較低,只需要做自己風險承受能力之內的交易,一年賺取20%-30%收益,賺一份相當于上班族工資的收入即可。



七禾網2、很多人在交易的過程中都會遇到瓶頸期,從您的資金曲線來看,2016年下半年至2018年,您的交易一直表現平平,大致處于盈虧相抵的狀態,當時是否也是您的一個交易瓶頸期?您是如何克服并且度過這一難關的?


楊慶余:不應該算是瓶頸期。在2016年至2018年上半年這近兩年的時間里,我的凈值在2.5左右,其實已經超過了自己的期望收益。2018年下半年出現了較大幅度的回撤,主要是因為一筆焦炭的多單沒有及時止損所導致的,不過也還算是在可接受的范圍內。總體來看,我對這段時間的凈值曲線還算滿意,因為我本身的期望就比較低。



七禾網3、今年以來,您的賬戶凈值出現了平臺式的上升,主要是做到了哪幾波行情?您認為能夠獲得這么高收益的因素有哪些?



楊慶余:2018年年底至今凈值大幅上升,與我參與了鐵礦的單邊行情有關,也與我重倉參與了日內交易有關。這段收益遠超預期,我認為有一定的運氣成分,這種增長速度不具備可持續性,不是我的交易的常態。



七禾網4、在交易中,您是全品種參與的。我們知道,品種組合的不同和各品種配置的資金比例對資金曲線的影響很大,請問您是如何選擇品種并分配各品種間的資金權重的?


楊慶余:很慚愧我在這方面還沒有形成嚴格的規矩。不過總體來講,我在單個品種單方向上的倉位從來沒有超過20%,甚至超過10%的都不多。但是在套利上我有滿倉過,炒單的時候也有重倉,不過很快就會跑掉。我的交易比較雜,可能與我以前在期貨公司上班,接觸到的交易方式比較多有關系。



七禾網5、從您的持倉情況來看,玉米、白糖、鄭棉倉位較高,且您在這三個品種上也盈利不少,您是否對農產品比較有研究和把握,因此在交易中更偏愛這些品種?


楊慶余:其實我對各個品種的基本面的了解并不多,但有時也會看一看相關的網站,有一個大致的框架。在交易中,我還是以盤面為主,只要是符合我的交易形態的品種,基本上都會參與。


責任編輯:李燁
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