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李偉:2個月賺4000萬,遠期鐵礦石會重新走熊!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-07-31 18:01:45 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



李偉

13年期貨交易經驗,以基本面結合技術面的方式交易,趨勢交易為主,同時也做波段交易、高頻套利交易,在商品套期保值方面取得過傲人的業績。在七禾網實戰排行榜展示的賬戶“煌石投資”從今年4月到6月兩個多月的時間中盈利4000多萬。



精彩觀點

賺錢后,我體會到了趨勢交易的巨大力量,逐步轉到趨勢交易為主,后期因為給一些企業服務,所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四個字:順勢止損。

短期大賺大虧經歷過太多,現在基本沒什么感覺。最大的收獲就是,賺錢的時候要平常心,虧損了也要平常心。

期貨是個中性的工具,沒有什么原罪,盈利和虧損只是來自于市場參與者本身的水平,期貨市場給了企業轉移風險的手段,并不是制造風險。

“做期貨就是做現貨,只是‘見合同不見貨’,做期貨就是做五十多個品種的綜合貿易商。”這個是傅海棠老師的觀點,我很認可。

在我眼里,期貨和現貨就是一回事。

外盤品種參與者主要是機構,投機性差、趨勢性好、基本不受政策干擾。

簡單的方法無法描述這個市場,而能描述這個市場的理論又過于晦澀。

普通投機交易,是建立在道氏理論跟蹤趨勢上面的,屬于吃魚身理論,在中段行情,所有的理論都會賺錢。

加倉一定要加在短期的拐點,就是進場就要快速脫離成本,否則就是失敗的,雖然加倉看似風險高了,只要快速脫離成本,風險度馬上就下去了,盈利會快速增長,這個才是期貨賺錢最核心的秘密,趨勢交易,擇機加倉。

比如是盯著30日均線在做中線交易,如果做多,每次回落到30日均線不跌破,右側拉一根大陽線,尾盤最后5分鐘我會市價進場加倉。

拐點的特征有兩個:橫軸上面是落在某個時間周期上,如果多個時間周期共振,那么該點變盤的概率更大;縱軸上面,頂肯定意味著大級別的5浪結構,不見5浪我不輕易動手。當時間符合,形態也成立,我就預測是頂部,然后進場一筆單子。

當技術分析、基本面分析都認為你是錯的時候,必須止損。

基本面看驅動力,發現潛在的機會,超大型的機會都是有基本面匹配的,

技術分析找進場點和離場點,這個就像一條流水線。

技術和基本面相反的時候,聽技術的,尤其是拐點,大多數時候,基本面和技術分析都是背離的,頂部肯定是極度狂熱,基本面最好的時候,超級底部,基本面肯定非常差。

高頻套利本質就是捕捉價差的快速波動,價差本身就比趨勢波動要小,這是賺時間的錢,提高交易頻次,變相地加時間杠桿,這個就是高頻套利。

棉花除非國家救市或者天氣炒作,否則還是看空;股指最近做了一波多,等回調后應該還會有一次做多機會。

后市隨著復產,遠期鐵礦石會重新進入熊市,怎么上來怎么下去。



七禾網1、李總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您做期貨有13年的時間了,在這13年時間中,您認為國內期貨市場的行情走勢特點、投資者結構等方面主要發生了哪些變化?是否覺得越來越難賺錢?


李偉:我從2006年開始做期貨,我所經歷的有三個階段:2006年到2009年,期貨市場總體屬于偏冷門的領域,市場活躍度一般;2008年到2015年,因為股市進入熊市,很多資金轉戰商品期貨,以及經過金融危機的洗禮,很多企業也開始逐步參與期貨市場,利用期貨工具為企業經營保駕護航,但是整體參與力度還是小,很多品種期現都是嚴重脫節扭曲的,這個階段的特征是期貨非常容易賺錢,簡單的趨勢跟蹤就可以賺大錢;2015年到現在,因為供給側改革,以及股市再次走熊,其它投資領域沒有太好的機會,商品回到了過去40年的低點,所以成了價值洼地,一下沖進來幾千億資金,所以后面的故事就是2016年開始黑色系整體此起彼伏的暴漲。


這個過程里,很多企業積極地探索新模式、參與期貨,百億級的投資公司扎堆而生,市場規模快速擴大,研究水平也逐步成熟,盈利確實越來越難。



七禾網2、在您做期貨的13年中,交易的方法和理念經歷了怎樣的變化?


李偉:我在2006年到2008年上半年,基本是做短線為主,年輕沒什么錢,所以急功近利,帶我入門的師傅也是炒單的高手,所以進入這個行業,起手很重要。2008年國慶節前我是全線做空銅、大豆、橡膠,基本滿倉,那個時候也不懂得怕,只是當時剛轉型做趨勢,發現商品進入空頭趨勢了,后面爆發金融危機,其實我是沒有提前分析出來的。賺錢后,我體會到了趨勢交易的巨大力量,逐步轉到趨勢交易為主,后期因為給一些企業服務,所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四個字:順勢止損。



七禾網3、在您這么多年的交易中,是否有過讓您印象深刻的短期大賺或大虧的經歷,您從中收獲的經驗或者總結是什么?


李偉:短期大賺大虧經歷過太多,現在基本沒什么感覺。最大的收獲就是,賺錢的時候要平常心,虧損了也要平常心。對的時候,要敢拿單、不動如山,錯的時候一定要跑,必須止損保命。我當年最大一筆虧損就來自于做空黃金,因為在2008年賺到了錢,就認為自己無所不能,比肩索羅斯,今天想來覺得可笑。我當時做空黃金大虧,最后還是止損了,如果不止損,會虧得更多。后來業內有個很有名的人做黃金,不止損,把幾十年積累的財富毀于一旦。



七禾網4、您認為,從投機的角度來說,期貨市場就是個轉移風險的工具;從套利的角度來說,期貨的本質就是貿易。請您具體闡述一下這個觀點,以及我們應該如何分別利用這兩個特點,從期貨市場中獲利?


李偉:我說的這個期貨市場就是個轉移風險的工具,是針對當下妖魔化期貨市場的觀點來說的,期貨是個中性的工具,沒有什么原罪,盈利和虧損只是來自于市場參與者本身的水平,期貨市場給了企業轉移風險的手段,并不是制造風險。投機者參與期貨市場,參與商品定價博弈,每天交易的就是風險,實現了財富的再分配,所以要有風險意識,敬畏市場。


從套利的角度來說,期貨的本質是貿易,這個更多是從操作層面的解釋。“做期貨就是做現貨,只是‘見合同不見貨’,做期貨就是做五十多個品種的綜合貿易商。”這個是傅海棠老師的觀點,我很認可。因為有交割機制的存在,期貨和現貨是緊密相連的,也就是完全可以把期貨市場單純理解成某個容易變現的市場而已。


舉個簡單的例子:A商品是個反向結構的品種,略微長期的基本面是庫存低、供應緊張,逐步要進入年度消費旺季,但是當下處在淡季,庫存在增加,需求不振。這個時候比如基差非常小,平水甚至期貨升水。那么我們該怎么做?假如你是貿易商,肯定賣不動貨,淡季現貨起不來,而期貨平水或者升水意味著期貨被高估,那么賣到期貨市場更劃算,變現還更容易。所以,這個時候就簡單了,有貨的就進場套期保值,沒貨想做基差貿易的,就收現貨拋盤面好了,基差小的時候拋一些,如果趨勢扭轉就多拋一點。同理,如果A的期貨大幅貼水現貨,假如旺季即將來臨,貿易商該如何做?既然是買貨,肯定哪個便宜買哪個,積極地銷售現貨,置換成期貨多單就是了,也節省了資金成本,基差修復就換回現貨,不修復就交割,進可攻、退可守,是個完整的閉環。


在我眼里,期貨和現貨就是一回事。



七禾網5、據我們了解,您參與過倫敦交易所的有色金屬交易和新加坡的鐵礦石掉期交易,就您的經歷和體驗來看,外盤期貨品種的走勢特點、投資者結構和內盤品種相比主要有哪些區別?


李偉:外盤品種參與者主要是機構,投機性差、趨勢性好、基本不受政策干擾。



責任編輯:傅旭鵬
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