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汪清:坦然面對一切可能發生的結果是交易員的必修課

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-07-30 13:56:18 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



汪清簡介:

新加坡海歸金融學碩士,2014年穩定盈利,實現交易財富自由,在通過內外盤黃金套利交易累計了足夠多的交易經驗后,形成以“套利”為主體的交易手法。廣泛的從事多種外盤衍生品的交易,有自己獨特的交易體系并穩健地獲利盈利。至今主觀交易年化累計回報率35%左右,往年回撤不超過10%。


精彩觀點:

在交易中,意外情況發生是家常便飯,就如期貨交易,幾十秒的行情波動有時候就會摧毀數以億計的財富,因此坦然面對一切可能發生的結果是交易員的必修課。

中低倉位讓我在交易時能保持游刃有余的狀態。

根據我的經驗,行情的前段一般是震蕩或者緩速行情,在確定高/低位的情況下,這樣的行情十分適合高拋低吸,往往我能把一波筑底震蕩行情交易出300%的效果

市場大部分時間都在震蕩,所以能夠在震蕩市賺錢的方法才能實現穩定盈利。在震蕩市中交易的核心就是充當反向推動力,當行情產生錯誤信號時入場糾正行情。

貴金屬內外盤套利交易的優點在于交易可控性強,穩定性高,缺點在于回報有限,交易成本和門檻比較高。

一般而言,最好的機會是在情緒爆發過后的市場,而行情本身卻沒有表現突破的跡象,這樣的行情盈虧比非常高。面對這樣的行情需要良好的自控力和耐力才能等到云開月明時。

我認為單純用技術分析做單也可以盈利,不過勝率和盈虧比綜合來看不如用技術面+基本面分析做單。

相對于使用期貨做中長線,期權做中長線的回撤更小,占用保證金更少,出現極端行情時可操作的空間更大。

期權是管理風險和精準表達自己觀點的工具,期權也是期貨的一種風險管理工具。

相對期貨而言,期權的交易成本較高,所以不太適合頻繁的操作。

從期權賣方和買方而言,買方策略由于有時間價值的損耗,需要在波動率低時建倉長線或者速戰速決。而賣方策略勝率高,盈虧比低,適合在行情平淡時采用。

外盤交易時段幾乎覆蓋全天,在交易前要規劃好交易的級別,不要讓無法控制的因素影響自己的交易。

外盤的波動性相對內盤要高,在看準方向時做短線比長線盈利高,長線交易也需要適時的高拋低吸。

利用好外盤豐富的衍生品,管理自己的風險暴露,這是能讓自己持倉安心過夜的堅實保證。

我是十分不推薦在高杠桿的情況下重倉做主觀交易,在保證金的壓力下,心態和交易動作都會發生扭曲,遇到幾次風險事件后就再也很難堅持用正確的方式做交易。

就我個人而言主觀交易(期貨和買期權)的倉位一般不會超過30%,賣期權的倉位一般在10%-20%浮動。

明確自己的核心持倉和次要持倉,在危機時刻應當果斷拋棄次要堅守核心持倉。

爆賺需要一些運氣,可惜的是從小我的運氣就比較差,所以養成了我從不依賴運氣的習慣。

隨著金融行業全球化發展,對于交易員而言需要不斷更新自己的金融知識儲備,單純的市場博弈會越來越難在金融市場里生存。



七禾網1、汪清先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的采訪。您2010年開始接觸股票,2014年就穩定盈利,實現交易財富自由。短短4年時間,您就取得這樣的成就,這對很多投資者來說遙不可及,您覺得自己取得這樣成就的關鍵是什么?


汪清:在剛進入交易行業時,我對于交易的理解還是非常片面的,現在想想,謹慎心態和比較給力的行情才是那段時間穩定盈利的主要因素。如果放在2016年進入A股市場,我可能就不會選擇從事交易工作了。另外,我認為從交易中學習的意義大于獲得金錢本身的意義,所以對金錢比較淡泊的心態可能讓我比其他交易者心態更加穩定。



七禾網2、您既然通過股票交易實現財富自由,為什么不繼續深耕股市,反而于2015年開始做期貨?目前,股票和期貨,您以哪個為主?


汪清:2015年杠桿股災后,我已經很難在股市中發現合適的賺錢機會。正好2014年底有朋友介紹我炒黃金外匯,我投入少許資金嘗試后發現衍生品交易比A股交易更加有魅力。而且在我的認知里,驅動A股行情的因素往往比較“博傻”,國際市場交易邏輯則更加成熟,我當時覺得國內市場以后也會變的更成熟,不如先去國際市場上上課。于是在2015年以后,我的主要精力都放在外盤上,股票只有在確定性比較高的時候進行波段交易。



七禾網3、作為一個有著“佛系”性格的交易員,您覺得這樣的性格對您做交易有什么幫助?是否比普通投資者心態更好?


汪清:剛才我也提到了,對于金錢比較淡泊的心態會對交易有所幫助。在交易中,意外情況發生是家常便飯,就如期貨交易,幾十秒的行情波動有時候就會摧毀數以億計的財富,因此坦然面對一切可能發生的結果是交易員的必修課。另外一點,我是一個中低風險偏好的交易員,因此我在進行衍生品交易時絕大多數時間都保持中低倉位,因此盈利永遠不會特別出彩也很難巨虧,這讓我在交易時能保持游刃有余的狀態。



七禾網4、您在市場中最想“賺趨勢前中段”和“震蕩行情”部分的錢,一般來說,趨勢只有走完后,我們才能確定趨勢的前、中、后段,那么在趨勢進行的過程中,您如何識別趨勢的前中段?


汪清:對于趨勢的理解每個人可能都不盡相同,我認為的趨勢是在有基本面支持下,能夠至少維持數周的方向性行情。正因為對于基本面的預判,我才能提前于市場產生觀點,根據行情現在的運行狀態猜測這波潛在行情的前中段在哪。根據我的經驗,行情的前段一般是震蕩或者緩速行情,在確定高/低位的情況下,這樣的行情十分適合高拋低吸,往往我能把一波筑底震蕩行情交易出300%的效果;在趨勢的中期,行情已經明確,它會往單一方向持續運動,因為這個時候行情往往會脫離基本面的束縛演變成一種情緒博弈,在這個時間點我很難堅定自己的持倉直到全部行情結束,所以我會選擇一個符合自己預期的階段性高點了結自己的主要倉位。



七禾網5、震蕩行情難做,這是大部分期貨人的共識,您為什么想要賺震蕩行情部分的錢?市場大部分時間都在震蕩,面對震蕩行情時,采用什么交易方法比較合適?


汪清:正因為市場大部分時間都在震蕩,所以能夠在震蕩市賺錢的方法才能實現穩定盈利。震蕩行情的本質是市場缺乏方向,因此會表現得充滿矛盾,會讓持有多頭和空頭看法的人一起虧錢。在震蕩市中交易的核心就是充當反向推動力,當行情產生錯誤信號時入場糾正行情。



七禾網6、你當前有2套交易系統,一套用于研判點位,一套用于做震蕩。請您介紹一下這兩套系統的盈利邏輯,目前哪一套的表現更好?


汪清:第一套系統是用于分析行情現在的狀態,行情在運行過程中會有無數個支撐位和阻力位,這構成了多空博弈中多頭和空頭的進攻陣地和防線,通過分析這些點位每天的變化和市場消息,我得以了解現在雙方玩家的博弈心態和實力狀況,只有在雙方實力產生顯著失衡時,趨勢型行情才會產生。因此第一套系統更像一個警報器,告訴我行情運行到什么地步時該拋棄震蕩交易轉為趨勢交易。第二套系統則是告訴我什么時候行情產生了錯誤信號和正確的價格中樞在哪里,是震蕩交易成功的關鍵。二套系統相輔相成,但能夠實現穩定盈利的核心在第二套。



七禾網7、您的交易手法以套利為主,為什么會選擇套利這個模式?就您看來,套利交易有哪些優點和不足?如果要掌握套利交易,需要了解哪些方面的知識?


汪清:我的交易模式本質上并不是傳統意義上的套利,更近似于對沖交易,品種上也只局限于黃金和白銀這種金融屬性較強的大宗商品。所以傳統的套利分析并不適用于我的交易模式。


貴金屬內外盤套利交易的優點在于交易可控性強,穩定性高,缺點在于回報有限,交易成本和門檻比較高。剛開始做貴金屬內外盤套利,知識不需要太豐富,只需要有過一陣子內外盤交易經驗,了解外盤各類品種的常識即可。


責任編輯:唐正璐
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