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七禾網對話林慶豐:適應市場,學會順勢操作!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-01-04 10:34:48 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


林慶豐

固利資產管理(上海)有限公司期貨策略部投資總監。

浙江溫州人,2007年開始做股票,2009年進入期貨市場,曾任杭州某電梯配件公司副總經理,現專職做期貨投資。

東航金融藍海密劍大賽【固利資產:趨勢為王】賬戶管理者。 

曾獲得2012年第二屆“國海良時”杯期貨實盤交易大賽年度第3名;

2013年第三屆“國海良時”杯期貨實盤交易大賽年度第5名;

2013年第五屆藍海密劍實盤大賽海軍組第1名(晉“上校”軍銜)。

2014年七禾網1季度最佳贏利獎,朝陽永續基金風云榜衍生品組排名第一。

2014年藍海密劍期貨實盤大賽總排行第六名,固利資產趨勢為王賬戶的打造者并創下10個月17倍的業績。

2015年藍海密劍實盤大賽空軍組第一名。


精彩觀點:

盡量讓自己隨著市場的不斷變化調整操作策略(主要是倉位控制和操作周期的調整),不然很可能就會很快就被市場淘汰。

商品價格日內波動3%-5%常發生,商品行情日內洗盤的情況常常發生,如果重倉交易,很可能在某一天你的賬戶就爆倉了。

只有把本金保住了,后續才有可能走的更遠些。

正金字塔形式加倉,底倉一般10%-20%,然后中途有盈利了,可能會再加5%-10%的倉位。

當賬戶虧損幅度達到賬戶總資金的2%時,我會毫不猶豫進行全部砍倉原則。

我能承擔多大的風險,然后再去設定收益目標。一般情況下,收益風險比3:1相對合理。

降低操作頻率可能是相對有效的辦法。

長周期的交易,我不建議依據盤感調整進出場點。

當技術面和基本面發生沖突時,做一些偏短線交易。

資金比例的調整源自于對商品行情的預判。

中長線策略,一是看品種走勢是否突破,二結合整體商品走勢做判斷。

(盤感是)依據當時整體商品走勢,或者相關聯品種的走勢,預判這個品種短時間內的走勢波動。

挑選品種,我主要的篩選依據有以下幾個要素:品種成交量大(活躍性),趨勢性強,波動幅度相對較大,跟經濟景氣度密切相關的,或者要選擇對商品價格影響因素有相對參考依據的、可分析的品種。

(明年)可能機會比較大的還是重點關注農產品板塊。

很多類似宏觀經濟預判,在K線圖里已經隱藏體現了。

當遇到這些重大事件需要發布的時候,我會空倉應對,等這些重大數據發布后再順勢入場。

程序化交易我個人覺得,更注重品種的選擇和機會時間的選擇。

當行情處于震蕩期間或者波動區間的時候,采用短線主觀操作策略(更多源自于所謂的“盤感”)


七禾網1、林慶豐先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。距我們上次對您進行采訪已過去兩年,這兩年來市場也發生了不小的變化,您對于市場有什么新的認識和看法?個人在交易上有什么新的感悟?


林慶豐:今年年初開始,期貨市場還是發生了不小的變化,如2015年或者2015年以前的期貨市場,商品期貨價格日均波幅相對較小(1%左右),今年的商品期貨市場(比如螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭等)期貨價格日內波幅3%-5%很常見。國內商品期貨市場時刻在變,想要在這個市場里長期生存,就要不斷跟隨市場的變化,盡量讓自己隨著市場的不斷變化調整操作策略(主要是倉位控制和操作周期的調整),不然很可能就會很快就被市場淘汰。



七禾網2、據了解您曾經用趨勢交易+相對重倉交易實現過收益成倍增長,但是近期這波商品行情出現后您的倉位也沒有超過50%,這是為什么?是操作方法和風格發生了變化還是行情使然?


林慶豐:2015年以前,我的交易風格確實是相對重倉+偏日內短線和隔夜波段相結合,因為這個風格適合當時的市場行情,勝率也相對較高。但是如果用以前同樣的交易風格和手法用在今年的商品期貨市場,很可能就會死的很快。因為,細心的人會發現,2016年的商品期貨市場和2015年及前幾年的市場已經悄然發生了一些變化。例如其一,行情波動幅度較前幾年明顯放大了,今年例如黑色系,商品價格日內波動3%-5%常發生;其二,商品行情日內洗盤的情況常常發生,如果重倉交易,很可能在某一天你的賬戶就爆倉了。所以,目前情況只能隨著市場變化把倉位降低,降低賬戶風險。只有把本金保住了,后續才有可能走的更遠些。



七禾網3、當一波大行情來臨時,您會如何加倉?(是逢低加倉還是突破前高/低加倉?每次加多少倉位,最高不會超過多少倉位?)


林慶豐:通常我會選在在行情突破的時候加倉,采取正金字塔形式加倉,底倉一般10%-20%,然后中途有盈利了,可能會再加5%-10%的倉位。一般中長線趨勢單,我的倉位最高不超過30%。



七禾網4、當發現行情走勢與預期相反時,如何減倉和止損?


林慶豐:如發現行情走勢與預期相反,賬戶虧損幅度觸及賬戶總資金的1%時,會預警或者砍倉一半,當賬戶虧損幅度達到賬戶總資金的2%時,我會毫不猶豫進行全部砍倉原則。保命要緊。



七禾網5、在期貨市場中,收益和風險顯然是成正比的,您目前是如何看待并處理收益和風險兩者間的關系?


林慶豐:盈虧同源。如果期望高收益,必然就是高風險。如果你想著高收益,又不想冒很大的風險,那是不切實際的。所以,進入這個市場之前,首先要考慮到,我能承擔多大的風險,然后再去設定收益目標。一般情況下,收益風險比3:1相對合理。當然,如果經過一段時間的積累,當操作的這個賬戶有超過20%的安全墊的時候,我可能會適當加大操作倉位來博取相對更大的利潤。



七禾網6、您在今年7月中旬創下今年新高后,時隔4個多月再次打破前高。這段時期似乎許多做趨勢的交易者都面臨著或多或少回撤,我們看到您的回撤并不大,您當時是如何來控制回撤的?


林慶豐:遇到連續回撤,交易不順的時候,通常這個時候,遇到的壓力會比較大,壓力大了,下單的時候就會畏手畏腳,會經常懷疑這次下單對不對,會害怕再次回撤。所以,這個時候降低倉位,降低操作頻率可能是相對有效的辦法。把這個艱難期渡過了,可能后續你的信心又回來了。



七禾網7、您表示您是以技術分析為主,那么您技術分析的主要依據和技術指標是什么?您覺得自己的技術分析方法的最大特征是什么?


林慶豐:我技術分析采用的指標是K線圖和分時圖,但是根據操作周期級別的不同,當然有時候也會參考下其他一些技術指標,比如MACD、布林通道等。最大特征是突破入場。



七禾網8、您在設置進出場點的時候,是否會依靠盤感,或者加入一些主觀判斷?您覺得這是利大于弊還是弊大于利?


林慶豐:設置進出場點,其實和我這筆交易入場所做的周期長短是有關系的。如果是中長線交易,那就嚴格按照技術指標設置的進出場點。如果是偏短線的日內或者隔夜波段,我還是會根據自己的所謂盤感來調整進出場點。所以,做長周期的交易,我不建議依據盤感調整進出場點,因為這樣很可能撿了芝麻丟了西瓜。



七禾網9、您表示您也會以基本面分析為輔,那么基本面分析主要會體現在哪個部分?當基本面與技術面發生沖突時,您會如何處理?


林慶豐:我的基本面分析主要體現在以下兩點:一,供需關系,是供大于求還是供不應求?二,商品現貨價格和期貨價格價差。比如關注USDA月底供需報告,網上期現價差的數據。可能很多個人無法獲取很多資料,也可參考各大期貨公司官網不定期發布的一些宏觀經濟分析或者供需報告。

當技術面和基本面發生沖突時,我也不是不交易,只是還是會以技術面為主,做一些偏短線交易



七禾網10、那么除了日內短線和短線波段的策略,您會配置中長線的策略嗎?如果大級別周期上遇到了更好的機會,您會做倉位的調整嗎?


林慶豐:除了日內短線和短線波段,我也會配置一些中長線策略。當然,中長線策略有嚴格的倉位限制,中長線單初始倉位一般不超過10%,盈利加倉后不超過30%。

資金比例的調整源自于對商品行情的預判,如果判斷短期行情震蕩為主,那就更多的采取短線主觀策略;如果商品出現整體性趨勢大行情,更多采取趨勢中長線策略。



責任編輯:韓奕舒
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