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對話大白:牛市中股指能夠跑贏大盤和大部分股票

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-05-04 14:02:35 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

專訪大白圖片.jpg


安全帶工作室


團隊負責人:大白——33歲,原為某知名互聯網公司北京大區總監,自2006年起接觸國內股票市場,后跟隨華爾街資深私募掌門人深造投資技術。學成后于2012年初起專職投資中國國內股指期貨,2012年收益34%,資金規模280萬;2013年收益45%,資金規模480萬;2014年收益78%,資金規模900萬。


團隊金融工程師:Alex和曙光,兩人的老師是臺灣頂尖機構派交易員——曾擔任高盛總部二級市場交易員及臺灣最大對沖基金首席交易員。兩人有7年金融工程經驗,熟悉從高頻套利直至波段中長線、從趨勢追隨直至事件性研發等國內外各種維度交易風格類型。


團隊中金融工程師專職負責交易策略和流程量化,以及時精確的程序化執行控制交易風險和維護交易的嚴謹性,確保人機結合。


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近期活動:股票市場的真相如此血腥-【安全帶工作室】分享會(5月30日 上海浦東)


訪談精彩語錄:

交易是我認為能真正展示自身價值和掌握自我命運的職業。

我還是會重點配置股指,在大牛市中股指一般都會跑贏大盤和大部分股票。當前的A股市場從月線上面看沒到結束的時候,還是有機會的,但是大家也一定要注意風險,牛市中的調整風險也很大。

我們國內的金融發展才剛開始,國內的家族財富管理估計在富三代之后會越來越重視這一塊。

交易的每一個部分都很重要,關鍵點是正確的交易理念、適合自己的交易系統、完善的資金管理方式以及對系統的長期執行力。

簡易主要講大道至簡,簡單的交易系統生命力會更加長久。不易是指市場的本質不會改變,群體的人性幾千年來不變。變易是指市場規則、參與人群、資金性質等因素一直在變化,那對應的我們自身也要隨市而動。

股指在流動性、穩定性和獨立性等各個方面都是最好的品種。

金融期貨未來是大勢所趨,品種會越來越多,承載的資金量也會越來越大,金融期貨的穩定性和影響力關乎國計民生。

(金融期貨和商品期貨)兩者都會共存發展,但是主次可能會和之前不一樣。

趨勢交易者的最核心能力就是研判大勢。

我的程序是模塊化,不是全部自動化,人工來根據市場行情來選擇程序,決定交易方向、倉位、止損等等要素。

量化可以解決“簡易”、“不易”,不會解決“變易”的問題,這一部分是需要人去解決的。

交易分為兩種:看對,做對,大賺;看錯,做對,小賺或者小虧。電腦就是負責做對,去準確執行。

損兌者,幾危之決也。

波段策略是我們整個交易策略里面比較核心的策略,在市場真正出現高概率、高盈虧比的撿錢機會的時候,用之前的盈利去博取超額收益。

我自己把這種交易模式叫做 “農夫+獵人”模式。

如果股指期權出來,會是投資的真正盛宴,因為股指有了有效的對沖工具,會更加縮小風險敞口,市場之外的大資金會大量涌入。

其實在大牛市的初期,看對行情的人比比皆是,但是最終賺錢的還是少數,大部分人都是在執行過程中出現問題。

勝利不是來自于對手的多犯錯,而是來自于自身的少犯錯。

我覺得期貨交易就如我們在10層樓高的空中走單板一樣,我們要永遠不能忘記我們身上必須先綁好完全帶再上場。

同樣的交易系統,因為資金管理不同,最終的績效會完全不一樣。資金管理沒有辦法完全量化,所以主要是我來負責。

做交易就是做人性,而禪修意思是“心靈的培育”。禪修可以讓人的心情更加的平和、包容,堅定自己的念頭,這些都非常有利于自己更好的去交易。

根據我們的判斷,未來的一到兩年之內股指還會有大行情,但是同時震蕩會逐漸加大。

我們的股指策略是中線、波段+適量的短線策略,這樣保證無論行情如果變化,我們的策略適應性都會很強。

作為職業投資者,只要市場波動性足夠大,無論是大牛或者是大熊,都是我們所喜歡的。


若要聯系安全帶工作室,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


七禾網1、白總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您之前就職于某互聯網上市公司的大區總監,近年來“互聯網+”的概念熱炒,這樣的工作應該是旁人都非常羨慕的,為什么會轉型專職去做交易?


白總:互聯網是一個高效率、快節奏的行業,在這里我收獲很大,成長也很快,但同時也遇到了行業的天花板。互聯網行業現在是一個行業牛市,但是子行業熱點轉換也非常快,如果有一天子行業和自己的公司受大勢影響向下走,個人能力再強,成就也有限。我一直在關注金融行業,期貨和傳統行業真正不同的就是它的抗周期性。交易是我認為能真正展示自身價值和掌握自我命運的職業,但是之前的炒股經歷讓我不敢輕易的再去踏入這行,后來我老師終于同意帶我入門,我才果斷轉型專職做交易。


 

七禾網2、您2006年開始接觸國內股市,彼時的股市還處于大牛市中,但隨后2年就進入了斷崖式的下跌,您是否全程經歷了由牛轉熊的過程,給您帶來了什么感悟?


白總:我剛好經歷了2006-2008這一波完整的牛熊轉換,感觸太多了,從剛入市的茫然,賺錢后的興奮,翻倍后的狂熱,再到被套后的掙扎,套牢后的折磨,最后是割肉時的痛苦。我周圍的朋友也和我類似,充分反映了群體性人性的變化和循環。而散戶最后從這個市場上面走的時候還是鮮有盈利者,華爾街幾百年來也一直如此。



七禾網3、您目前還有繼續在參與股票投資嗎?當前A股市場異常火熱,短短幾個月就突破了4500點,見頂或言頂尚早的爭論一直持續著,您如何看目前的A股市場?您覺得是否有機會?


白總:我現在基本上很少參與股票,因為市場如果真的出現大轉勢,股票如果出現連續跌停板,有時候逃都逃不出來,而國內的股票市場機制還是不太健全的。我還是會重點配置股指,在大牛市中股指一般都會跑贏大盤和大部分股票。當前的A股市場從月線上面看沒到結束的時候,還是有機會的,但是大家也一定要注意風險,牛市中的調整風險也很大。



七禾網4、我們了解到您曾跟隨華爾街資深私募掌門人深造投資技術,能否介紹一下您的老師?通過學習,您主要掌握了哪些核心技術?


白總:我老師已經退休了,之前在華爾街主要客戶群體是以家族式資產為主,美國的資本市場發展的時間比較長,家族財富的管理更注重穩定性、私密性和長期性,一般合作都是5年以上,甚至是幾代人長期合作。我們國內的金融發展才剛開始,國內的家族財富管理估計在富三代之后會越來越重視這一塊。


師傅領進門,這個“領”字太重要了。交易的每一個部分都很重要,關鍵點是正確的交易理念、適合自己的交易系統、完善的資金管理方式以及對系統的長期執行力。最重要的是學會用市場的本質來賺錢,比如:時間周期循環,空間邊界轉換 ,資金趨利本性 ,人性規律重復, 市場合力共振,這些永遠不會過時。



七禾網5、市場中有兩種截然不同的說法:學習甚至復制高手的技術能夠更快的獲得成功;每個人都需要有屬于自己的交易方式,學習他人是沒有用的。您怎么看?


白總:這兩種觀點都是正確的,只是階段不同需要做的事情不一樣。就像學武功一樣,在剛開始打基礎的時候,就是要去復制別人的正確方法,去大量借鑒每個成功者的長處為我所用,而在基礎打好之后,需要根據自身的性格選擇適合自己的武器,自己的風格等等,再去照搬別人肯定就不行了。



七禾網6、您2012年專職交易股指期貨以來,每年均獲得了正回報,并且收益逐年增加,而有部分盤手指出隨著股指波動性的下降,股指獲利難度增加,您卻反而越做越好,您覺得您能夠取得這種收益正態上升的關鍵是什么?


白總:易經中講到:簡易、不易、變易,其中變易是最難的。簡易主要講大道至簡,簡單的交易系統生命力會更加長久。不易是指市場的本質不會改變,群體的人性幾千年來不變。前兩者都可以在一定程度上面量化,而變易是指市場規則、參與人群、資金性質等因素一直在變化,那對應的我們自身也要隨市而動。比如我2014年的操作主要以波段為主,而2015年的操作主要以中線為主,就是因為市場運行的節奏不一樣,我們如果不變,就會隨時被市場淘汰。



七禾網7、您為什么只專注于股指期貨的交易?是否會考慮配置商品期貨?


白總:從投資標的的選擇標準來看,股指在流動性、穩定性和獨立性等各個方面都是最好的品種,我老師建議我一個品種先專精三年,這樣對自身交易性格和交易系統都有好處。從今年開始我們工作室也加上了一個商品波段策略,這樣從資產管理的角度上來講會更加穩定。



七禾網8、4月16日,上證50、中證500兩個股指合約上市后您是否有參與,您覺得與已經運行5年的滬深300股指相比,新的兩個股指合約分別有什么特點?


白總:我的交易策略中一般不會去做新品種,一般上市一年以后才會考慮參與。上證50、中證500這兩個股指新合約,我一直在觀察中,相比滬深300來講新合約參與者里面對沖和套利者更多,現在還不是很穩定,后續會逐步考慮參與。


我從專職做期貨時我老師就推薦我專做股指,因為金融期貨未來是大勢所趨,品種會越來越多,承載的資金量也會越來越大,金融期貨的穩定性和影響力關乎國計民生。商品期貨大部分是行業期貨,也是各個行業和企業的風險對沖載體。兩者都會共存發展,但是主次可能會和之前不一樣。



七禾網9、2014年下半年開始,股指隨著國內A股市場的走牛出現了一波比較連貫的上漲行情,很多參與股指交易的盤手短短幾個月就賺到了可能以往需要幾年才能夠獲得的收益,您在那波行情中表現如何?您覺得這樣的行情在未來是否會經常出現?


白總趨勢交易者的最核心能力就是研判大勢。而大盤在2014年4月份到7月份月線、周線、日線都在低位持續筑底徘徊三個月以上,最后日線走出技術平臺突破,加上成交量配合和政策利好,多方共振,市場的運行格局就從熊市末期轉變成了牛市的初期,我們交易者就要隨勢而動。


2014年我管理的客戶賬戶收益是78%,資金管理運用的是穩健型的。我自己的一個賬戶資金運用的是相對激進的波段操作模式,一個半月左右翻倍。這種行情需要看市場的,一般正常來講股指每年都有幾波高概率、高盈虧比的波段行情,大概表現為大順小逆和合力共振兩種形式,同時配合周期關系和量能變化的判斷,一旦條件都符合,這個時候可以用之前的盈利來博取更好的收益。


責任編輯:黃榮益
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