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藍海英雄李毓侖:風險控制最多只占成功中1%的比例

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-09-01 08:30:18 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

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李毓侖


網絡昵稱:藍色昆侖


大學期間專修數學,研究生時期攻讀經濟學。從1994年開始做股票和期貨,有20年的交易經驗。他認為期貨市場是一門值得一輩子研究的博大精深的學問,目標是追求長時期持續穩定的盈利。


2009年獲期貨日報第三屆全國期貨實盤交易大賽優勝獎


2013年獲期貨日報第七屆全國期貨實盤交易大賽鼓勵獎


獲得第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實盤大賽中校晉銜獎。


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精彩語錄:


如果你真正懂得了市場,掌握了正確的方法,那么,時間將會是最好的朋友。


許多追求短期取得暴利的做法反而是長期持續穩定的盈利的敵人。


風險控制只不過是成功交易的必要條件之一,但是它卻只占到成功中最多1%的比例。


對于我來說,現在之前的20年是屬于思考研究市場階段,并不是賺錢的階段,而從現在開始至今后的幾十年才應該屬于賺錢的階段。


如果有正確的市場理論,或者建立起了真正科學合理的交易體系,就會實現長期持續穩定的盈利。


如果真正認識了什么是機會,就會做到長時期持續穩定的盈利。


要正確認識這個市場,也就是要真正認識市場商品價格變化的規律。


對于交易來講,機會就是其中一些極為特殊的價格趨勢。


交易必須同時滿足兩個條件,一是成功的概率要很大,二是要有利可圖。


在機會沒有到來之前你要做的就是等待。除此之外,什么也不做。


對于我來說,交易并沒有長線、中線、短線之分,根據預先對價格變化做出的判斷,該長則長,該短則短。


如果價格變化達到了你所判斷的目標,就應該平倉,價格變化達到了止損位就止損了。


盈利的關鍵并不是情緒控制,而是對市場正確認識與否。


如果一種比賽是長時間的,例如5年或以上,我會有相當的熱情參與。


如果想在這個市場真正有所作為,潛心花上很多年掌握市場規律才是正道。



若要聯系李毓侖,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287




期貨中國1、李毓侖先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網期貨中國的聯合專訪。您在大學期間專修的學科是數學,研究生時期選擇經濟學,這些學科對您的投資之路是否有幫助?


李毓侖:能接受你們的采訪,也是我的榮幸。我在東航金融藍海密劍期貨大賽中并未獲得過冠軍或亞軍,只是在連續四年的比賽中基本實現了持續穩定的盈利,獲得了十倍的增長。不過,這并不是我自己滿意的結果。因為,在這期間我還沒有建立起真正成熟科學合理的交易體系,尚處于攻堅階段,這期間的很多交易都做得不好。


其實,實現長時期持續穩定的盈利幾乎是所有有志于終身從事證券期貨業的人的終極追求,也是對從事這一行所有人的最高要求,它是衡量他們是否真正成功的唯一標志。只有持續穩定的盈利你才能長時期最終積累起巨大的財富。99%的財富是在50歲之后取得的,98%的財富是60歲之后取得的。做這一行,如果你真正懂得了市場,掌握了正確的方法,那么,時間將會是最好的朋友。交易比賽與體育比賽不一樣,短期的結果往往并不能反映選手的真實能力。很多時候閃閃發光的東西并不都是黃金。短期誘人的結果,往往并不代表未來。許多追求短期取得暴利的做法反而是長期持續穩定的盈利的敵人,不可能實現長期持續穩定的盈利。當然,并不是說持續長期穩定盈利的方法就不能取得短期的暴利。


我大學數學學習以及后來的數學研究讓我逐步知道了什么是學問,什么是真理、邏輯、規律,知道了什么是追求真理,知道了對于智慧來講邏輯就是一切的道理。同時逐漸培養起了一種鍥而不舍、堅韌不拔、刨根問底的鉆研精神,對一個問題,無論兩年、三年還是五年或以上更長的時間,我會反反復復地思考,沒有合理的答案決不罷休。敢于挑戰傳統,質疑常識,挑戰權威。而后來學經濟則是讓我有機會選擇了現在這個行當。




期貨中國2、您從1994年開始做股票和期貨,到目前為止已經有20年的從業經驗,在這20年里,股市經歷了熊市和牛市的更替周期,請問您抓住了幾次牛市?


李毓侖:是的,我從事這個行當已經20年了,這是艱難漫長的20年。這20年的主基調是探索認識市場,而不是積累財富。因為,還沒有真正懂得市場,怎么可能會理性地把握住市場機會從而穩定的積累財富?即使把握了幾次機會,也是帶有一定偶然性成分的。




期貨中國3、在經歷熊牛市的過程中,您的股票賬戶是否有大起大落的浮動?


李毓侖:毫無疑問,任何人在這個市場都一定會有大起大落的經歷,有很多故事,何妨20年,在這里講不完。記得1994-1995年之間,賬戶短時間從100萬跌到50多萬,后來很短時間又漲到130多萬,然后不長的時間又漸漸跌落到了9萬多。大概是96年的時候,美國的克羅被邀請到深圳,我聽了他所有的講座,認真研讀他的講義,終于讓我知道了兩件事。一是嚴格的風險控制,二是價格趨勢。從此以后一直到現在,我就沒有任何一筆交易是沒有嚴格風險控制的。因此,賬戶也再沒有像開始時大起大落,這也是這么多年還活著的原因之一。不過結果是賬戶并沒有因此而累積很多財富。這也讓我明白了一個道理,風險控制只不過是成功交易的必要條件之一,但是它卻只占到成功中最多1%的比例。因為連續虧損的次數多了,也就虧完了。只有風險控制,沒有其它的,絕不可能達到成功。




期貨中國4、到目前為止,您在股票上的業績如何?


李毓侖:2008年之前的大牛市表現算是大致及格,2008年之后就一直沒有交易股票,直到最近才開始交易股票。




期貨中國5、根據您多年的操作經驗,您覺得投資者在選股上應該從哪幾個方面著重考慮?


李毓侖:直到現在我才真正明白投資股票有兩種方法應該是可行的,一種是巴菲特的那種方法,這種方法所遵循的原理是:如果一家公司很大可能能長時期(10年、20年、30年)每年都能盈利的話,那么,該公司的股票也就很大可能會長時期處于一個上漲的狀態或上漲的趨勢之中。因為上漲的過程一定是一個波波折折的過程,因此如果在相對低位買進,長時期持有,就很大可能會盈利。這里核心有三點,一是所謂好公司,二是所謂相對低位,三是長期持有。這里不好展開講。第二種方法是完全不考慮公司,完全根據價格變化的規律來進行,這里要說明的是并不是傳統意義上的所謂技術分析。




期貨中國6、您在股票市場和期貨市場都有20年的從業經驗,從您的角度來看,您覺得這兩個市場最大的區別是什么?哪個市場更適合您做交易?


李毓侖:價格變化的規律完全一樣并沒有什么不同。唯一不同的也許是你并不懂得價格變化的規律,如果在股票市場按照第一種做法可能會獲得成功,但期貨市場不行。對于我來說,這兩個市場都適合。




期貨中國7、股指期貨是以滬深300指數作為標的物,它與股票市場息息相關,(股指期貨自2010年4月份推出之后,有些做股票的人轉向了股指期貨)您是否有做股指期貨?如果有,在股票市場總結出的經驗和技術,對您操作股指期貨是否有幫助?


李毓侖:我有做股指期貨。以滬深300指數作為標的物的股指期貨,它跟其它期貨品種并沒有本質的區別,同樣是價格的變化而已。因此,我交易股指期貨與交易其它商品期貨完全一樣,不會考慮它與股票有關的東西。




期貨中國8、有人認為股票市場的投資者尤其是散戶不適合進入股指期貨市場,因為股票投資者習慣了做多的思維,對此您是如何看待的?


李毓侖:我認為,市場中絕大多數人無論做股票還是做期貨,長期來看都不會有令人高興的結果,這是市場規律。其實,任何一個行當,只有極少數人最終邁向成功。



責任編輯:葉曉丹
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