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期貨中國專訪張鑫:期貨可以是生活一部分但不能是全部

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-11-20 11:00:01 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

期貨人張鑫.jpg

張鑫

江蘇徐州人,專職做期貨,從事期貨交易8年,做過股票、權證、外盤、外匯。主要以程序化交易為主,主觀交易為輔,趨勢和日內相結合的模式。曾在第六屆期貨日報實盤大賽中獲得優勝獎。

期貨中國網實戰排行榜http://trader.7hcn.com/ “Xinbaobao98”賬戶操作人。該賬戶從2012年5月28日至今(2013年11月7日),累計收益率334.37%


QQ截圖20131120110233.jpg



訪談精彩語錄:

期貨最大的魅力是杠桿,期貨的行情不可預測。


期貨是小投入大回報。


外盤比內盤更有規律性和趨勢性,外盤參與的人多,資金量也大,更不容易被控盤。


不管過夜還是日內,還是要控制資金比例,要把風險放在第一位,機會都是一樣的,一夜能賺到10%,同樣也存在一夜虧10%的可能。


只要能做到小虧大賺,在這個市場上就不會虧損。


市場上的投資者大多數都是大虧小賺。


500萬內的資金一年不能賺到30%以上的收益率,那還不如把錢放在銀行。


我的操盤態度是在最短的時間內獲得最高的收益。


主要選擇成交量大一點、流動性好一點的品種。


從長期來看,想要去占程序化的便宜是占不到的,反而會吃虧。


主觀主要以日內為主,程序化則日內和隔夜都有做,以隔夜為主。利潤主要來源于隔夜。


好的策略不是在一個品種上優秀,而是在多個品種上都能有盈利。


要開發貼近市場的策略,像現在的高頻策略或者套利策略。


回撤率高并不一定代表什么,不能說回撤率高就直接否定掉,要從長時間來看,風險跟收益是成正比的。


市場本身就存在風險,如果不接受風險就不要來這個市場。


預測是站立在現實的基礎之上的。


參加比賽也能提升自己的實戰水平。


把你放在一群高手當中,有時候你覺得自己也是高手;把你放在水平很次的人群里,有時候做也會很爛。


在這個市場不管資金大還是小,能夠做到持續盈利就好。


一種是炒單的人,還有一種高學歷的做量化的人,更容易在期貨資產管理時代勝出。


小資金的入市,小品種的去做,小倉位的去做,不要去逆市扛單,不要怕虧損,心態要好。


不要把所有的精力放在市場上面,期貨可以作為你生活的一部分,但是不能把它作為你的全部。


若要聯系張鑫,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



期貨中國1、張鑫先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您以前是做實業投資的,后來選擇專職做期貨,您為什么這樣選擇?就您看來,期貨最大的魅力是什么?


張鑫:我之前做實業牽扯到時間和精力,而且利潤率也蠻低的,也不好做,就慢慢放棄了實業轉做金融投機,現在實業方面也有人在負責。之前先是接觸到了股票,后來開始做期貨,我覺得做期貨跟做實業也差不多。期貨最大的魅力是杠桿,期貨的行情不可預測。實業要投50萬就是50萬,期貨不一樣,可以用5萬塊博50萬,期貨是小投入大回報。



期貨中國2、您在讀高中時候(2003年)就開始做股票了,當時是怎么接觸到股票市場并參與交易的?


張鑫:我在高中,大概是03年,我家里人主要是做股票盯盤,以前沒有電腦,后來電腦開始普及到家庭,受到家里的耳濡目染,自己就去開戶開始交易,慢慢的越來越感興趣,當時還沒有接觸到期貨這個概念,只知道風險大點的就是股票了。當時幾萬塊錢放里面,也沒怎么賺錢也沒虧錢。



期貨中國3、您做過股票、權證、內盤、外盤、外匯,請問您最喜歡哪個市場?為什么?


張鑫:我覺得還是更喜歡內盤的期貨市場。我對國內股票的機制不是很認可,市場不是太透明,我不太喜歡。權證相對于股票來說還好,虧了可以隨時收,盈利了可以隨時賣掉。期貨一兩天之內的控盤是完全有可能的,但是放大周期,想控盤還是很難的。外盤的市場蠻大的,剛開始做外匯也是嘗試一下,24小時交易,需要精力,風險也蠻大的,國外央行發表什么講話對匯率影響挺大的,當時外匯市場我沒賺到錢,虧得蠻大的,所以總體來說還是喜歡內盤。



期貨中國4、很多做過外盤期貨的人都覺得外盤比內盤好做,您怎么看?相比內盤而言,您覺得外盤有哪些優勢?


張鑫:這個因人而異,在外盤賺錢的人覺得外盤好做,在內盤賺錢的人覺得內盤好做。外盤的連續性和趨勢性比較強,如果用技術去分析,外盤比內盤更有規律性和趨勢性,外盤參與的人多,資金量也大,更不容易被控盤。



期貨中國5、目前您還在做哪幾個市場?您的資金是如何分配的?為什么這樣分配?


張鑫:外匯、股票、內盤在做,外匯只是玩玩,虧得多。如果是10份的話,股票市場占6份,期貨占3-4份,外匯只是玩,談不上資金分配。



期貨中國6、您做期貨交易已經有8年了,在這些年中,您有沒有大賺大虧的經歷?從中您學到了什么?


張鑫:大虧的話是零幾年一夜倫銅跌了400多個點,次日國內銅開盤,基本上是跌停的位置;大賺就是今年上半年黃金和白銀在周一開盤就連續性跌停。


從中學到了還是風險,不管過夜還是日內,還是要控制資金比例,要把風險放在第一位,機會都是一樣的,一夜能賺到10%,同樣也存在一夜虧10%的可能。不管做什么,我覺得只要能做到小虧大賺,在這個市場上就不會虧損,但是市場上的投資者大多數都是大虧小賺。



期貨中國7、您主要采用的是“人機結合”的一種操作模式,請問您是如何運用這種模式的?您覺得這種模式有什么優點?


張鑫:運用主要人工是結合自己的程序化,程序化在跑,人工也在操作。主觀交易,當感覺這個市場很順的時候,一天賺10%到20%都有可能,這個要跟程序化結合的很好,程序化虧損了,可以通過主觀把單日的虧損打回來;程序化盈利了,主觀交易也盈利了,資金曲線就可以得到質的飛躍。


優點:當程序化虧損了,可以把資金曲線打回來,心態可以得到撫平,但是缺點蠻大的,主觀性存在不可控性,如果當天市場符合感覺,當然會很順,反之則不順。不過,我自己覺得當虧損大了,就意味著賺錢的機會到了。



期貨中國8、您的程序化交易和主觀交易相結合的模式,比您純粹做程序化交易的收益會更高嗎?您的主觀分析和判斷是基于基本面的還是技術面的?


張鑫:做的順情況下,收益會高一點;不順的情況下,程序化還是比主觀交易要穩一點,最起碼能保證回撤率。做期貨風險很大,如果500萬內的資金一年不能賺到30%以上的收益率,那還不如把錢放在銀行。我的操盤態度是在最短的時間內獲得最高的收益。


我的主觀分析不存在基本面,我不研究基本面。



期貨中國9、您主要操作哪些品種?程序化操作的品種和主觀操作的品種是否有所不同?


張鑫:主要選擇成交量大一點、流動性好一點的品種,我現在主要做銅、天膠、白糖、PTA、焦炭、股指期貨、塑料、白銀這幾個品種。


主觀我是全市場都做,小到玉米大到銅;程序化就是我剛才說的幾個品種。


責任編輯:翁建平
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